Облигационные стратегии Freedom Finance

Выбирайте свой вариант успешных инвестиций
портфельная стратегия «РАНТЬЕ»
$6.3% годовых средневзвешенная доходность
Низкий уровень риска, ежемесячный пассивный доход.
Высокодоход­ные суверенные облигации
$2.14% годовых минимальная доходность
Инвестиции в надежность мировых экономик
Портфельная стратегия «Рантье» Ежемесячный пассивный доход. Эффективное распределение ваших вложений
Преимущества
Высокий доход
Min: 2,6% годовых в долларах.
Max: 13% годовых
Average: 6,3%
Диверсификация
Компоненты портфеля относятся к разным странам и отраслям экономики => Вашим вложениям не угрожают однонаправленные риски
Гибкость
Возможность заменить облигации в портфеле на аналогичные при погашении или продаже одной из бумаг
Параметры портфеля
  • Валюта портфеля:доллар США
  • Средневзвешенная доходность:5,8% годовых
  • Купонное вознаграждение:фиксированное
  • Периодичность выплат:1 раз в месяц
  • Облигаций в портфеле:6
  • Рейтинги облигаций:
  • - Standard & Poor’s: выше BB-
  • - Moody’s: выше B2
  • - Fitch: выше B

  • Минимальная сумма инвестирования:$14000
Структура портфеля Структура портфеля
Подробнее
Сформируйте свой портфель из бумаг стратегии «Рантье»:
  • Регулируйте самостоятельно доходность и частоту купонных выплат
  • Вкладывайте средства в интересующую вас отрасль экономики
Доступные облигации
Credito Real
Credito Real Мексиканское кредитное учреждение
  • 177 филиалов, 13 партнеров, 2 “дочки” с широким охватом США и Центральной Америки
  • Стабильное финансовое положение. Снижение уровня неработающих кредитов и соотношения долг/капитал
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 20.07.2020 по цене 103,6% от номинала
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:4,42%
  • Цена:$1071
Ford Motor Credit
Ford Motor Credit Третий автопроизводитель мира
  • Доля материнской компании на мировом рынке автомобилей: 6,3%
  • Дебиторская задолженность клиентов перед компанией: $110 млрд
  • В 2018 г. Ford Credit показала рекордную за 8 лет прибыль до налогов: $663 млн
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:4,52%
  • Цена:$954
Goodyear Tire and Rubber
Goodyear Tire and Rubber лидирующий производитель шин
  • 159,2 млн шин продано в 2018 году. Распространение во всех странах мира.
  • 121 год на рынке. Более 63 тыс. сотрудников. 1000 собственных сервисных центров.
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 31.05.2021 по цене 103% от номинала
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:4,49%
  • Цена:$1029
Gulfport Energy Corp.
Gulfport Energy Corp. активно растущий производитель газа
  • Доказанные запасы углеводородов, относящиеся к компании: 153 млрд куб. м.
  • 11,2 млрд куб. м. углеводородов произведено в 2017 году
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.10.2019 по цене 104,5% от номинала
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:13,95%
  • Цена:$723
Полюс Финанс
Полюс Финанс Российский лидер золотодобычи
  • Доказанные запасы золота: 68 млн унций. Оцененные запасы: 190 млн унций.
  • Самая низкая стоимость производства золота среди топ-10 компаний мира: $348 за унцию.
  • 2,44 млн унций произведено в 2018 г. Объем добытой руды: 38 млн тонн (+33% г/г).
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:2,68%
  • Цена:$1046
Seagate HDD Cayman
Seagate HDD Cayman решения по хранению данных
  • передовые технологии: жесткие диски со скоростью до 15000 об./мин. объемом до 2,4 Тб
  • SSD-диски объемом до 7,68 Тб
  • Компания улучшает показатели прибыльности при стабильном уровне долга
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:3,15%
  • Цена:$1069
Southwestern Energy
Southwestern Energy растущее производство сланцевого газа
  • Доказанные запасы углеводородов: 418 млрд куб м.
  • 25,4 млрд куб м. углеводородов произведено в 2017 году
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 01.04.2021 по цене 105,6% от номинала
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:10,67%
  • Цена:$891
United States Steel
United States Steel крупный производитель стали
  • Мощность производства: 22 млн тонн стали в год
  • 3-й крупнейший производитель в США, 26-й в мире.
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.08.2020 по цене 103,4% от номинала
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:9,55%
  • Цена:$883,50
Xerox Corp.
Xerox Corp. лидер печатных технологий
  • Объем рынка печатных технологий: $85 млрд
  • Стабильное финансовое положение после масштабной реорганизации бизнеса
  • С 2013 года уровень долга на балансе снизился на 38%
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:3,44%
  • Цена:$1015
AngloGold Ashanti
AngloGold Ashanti третий в мире производитель золота
  • 208 млн. унций золота - запасы, разрабатываемые компанией
  • 12 действующих рудников в 9 странах
  • Уникальная себестоимость производства: на 5,3% ниже среднего уровня
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:5,39%
  • Цена:$1136
Range Resources
Range Resources растущий производитель газа
  • 433 млрд куб. метров - запасы углеводородов компании
  • Рост производства увеличен в 5 раз за 10 лет
  • Себестоимость бурения за 10 лет снижена компанией на 80%
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:8,61%
  • Цена:$839
Macy’s Retail Holdings
Macy’s Retail Holdings ведущий американский ритейлер
  • С 1895 компания в рынке, 130 тысяч сотрудников
  • Торговая есть: 852 магазина в 44 штатах США, ОАЭ и Кувейте
  • Общая площадь сети: 11,8 млн кв. км
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:4,92%
  • Цена:$955
YPF S.A
YPF S.A энергетический лидер Аргентины
  • 929 млн баррелей углеводородов - запасы компании
  • 663 млн баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
  • Объем производства в год: 190 млн баррелей нефти и газа
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:13%
  • Цена:$822
Hughes Satellite System
Hughes Satellite Systems мировой провайдер спутниковой связи
  • Три собственных космических спутника: Spaceway, EchoStar XVII, EchoStar XIX
  • В 2021 году запуск спутника нового поколения
  • Поставка инновационных решений для правительства в сфере аэронавтики
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:4,98%
  • Цена:$1092
Ecopetrol S.A
Ecopetrol S.A энергетический лидер Колумбии
  • 1,66 млрд баррелей углеводородов запасы компании
  • 1,37 млрд баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
  • Более 751 тыс. барр. нефти и газа в сутки добывает компания
  • Валюта:доллар США
  • Доходность к погашению:2,55%
  • Цена:$1121
Калькулятор "Рантье"
Дата покупки:*
Выберите условия форварда:*
Введите сумму к покупке:*
Сумма на покупку по портфелю облигаций с учетом НКД (USD)
00 00 00
Купонные платежи по портфелю до погашения (USD)
00 00 00
Купонные платежи по портфелю по форварду (USD)
00 00 00
Доход от разницы в случае применения форварда (USD)
00 00 00
Доход от разницы в случае держания до погашения (USD)
00 00 00
Общий доход в случае удержания до погашения (USD)
00 00 00
Общая доходность в случае удержания до погашения (%)
00 00 00
Общий доход в случае форварда (USD)
00 00 00
Общая доходность за период в случае форварда (%)
00 00 00
Взвешенный на долю период инвестирования до погашения (лет)
00 00 00
Годовая доходность по форварду (%)
00 00 00
Средневзвешенная годовая доходность портфеля до пог-ия (%)
00 00 00
Высокодоход­ные суверенные облигации Стабильный доход: до $5,4% в год. Минимальный риск: возврат средств и регулярность выплат гарантированы правительством страны-эмитента
Италия повышенная доходность на фоне турбулентности
  • Рост ВВП ожидается на уровне 1% в 2019 году
  • Стабильный профицит счета текущих операций растет с 2012 года
  • Диверсифицированная экономика - фундамент против финансовых потрясений
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:2,24%
  • Цена:$1171
Бразилия укрепление позиций с новым президентом
  • Инициативы нового правительства по снижению дефицита бюджета и устранению экономических проблем
  • Центробанк страны ожидает рост ВВП на 2,4% в 2019 году против ожидаемых 1,4% в 2018-м
  • Стабильные прогнозы ведущих рейтинговых агентств
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:2,14%
  • Цена:$1014
Турция динамичная экономика в точке разворота
  • Рост экспорта: в октябре 2018 год зафиксирован исторический максимум на уровне $15,7 млрд
  • Рост потока туристов на 30% за первые 10 мес. 2018 года на фоне ослабления Лиры
  • Восстановление после шоков и стабилизация инфляции
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:5,4%
  • Цена:$1089
Ответы на вопросы
Что такое облигации?

Облигации - это торгуемые на бирже долговые ценные бумаги.

Их выпускают компании, правительства стран и городские власти, чтобы привлечь средства для развития, финансирования проектов и инфраструктуры, покрытия дефицита гос. бюджета.

За пользование привлеченными деньгами выпускающая организация обязуется выплачивать инвесторам фиксированное процентное вознаграждение на протяжении установленного срока.

Зачем мне покупать облигации?

Купив облигации, вы будете регулярно получать по ним фиксированный доход в течение заранее установленного периода времени. Начальная сумма вложений будет возвращена вам при погашении облигаций.

Выглядит сложным… Почему просто не положить деньги на депозит?

Ничего сложного! Открытие депозита и процесс покупки облигаций очень похожи. Разница: в первом случае вы заключаете депозитный договор с банком. Во втором случае вам нужно заключить брокерский договор с инвестиционной компанией и отдать приказ на приобретение облигаций.

Процедура открытия брокерского счета займет не более часа. Вы можете открыть счет дистанционно или в офисе компании. Все, что вам нужно – удостоверение личности и реквизиты счета в банке.

При этом покупка облигаций - серьезная альтернатива валютным депозитам:

Долларовые облигации Валютные депозиты
Высокая доходность: правительственные облигации приносят от 2,5-3% годовых. Корпоративные - от 4% годовых в долларах. Низкая доходность: не более 1% годовых.
Гибкость: можно продать на бирже в любой момент до погашения. Есть возможность заработать на росте цены на рынке. Отсутствие гибкости: возможны невыгодные условия при досрочном изъятии средств.
Стабильность: процентное вознаграждение фиксированное на весь срок. Возможность пересмотра ставок: в том числе в сторону понижения.
Какие риски есть при владении облигациями?

Риск дефолта эмитента. В случае кризиса или финансовых проблем компания или государство может оказаться неспособным обслуживать свои обязательства.

Этот риск можно сгладить заключением дополнительного форвардного контракта. При наличии такого контракта компания «Фридом Финанс» обязуется выкупить ваши облигации, независимо от ситуации с их эмитентом.

Ценовой риск: При досрочной продаже возможно получить дополнительный доход или убыток - в зависимости от текущей цены облигаций

Этот риск не возникает, если держать облигации до погашения.

О компании

Фридом Финанс - системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 8 странах: Казахстан, Россия, США, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан и Кипр.

Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Собственный капитал группы превышает $125 800 000.

Акции холдинговой компании размещены на американской бирже NASDAQ. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13561-100000 от 19 мая 2011

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-13564-010000 от 19 мая 2011

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13570-000100 от 19 мая 2011

Более 121 тыс. человек
Клиенты Freedom Holding Corp.
$1,3 млрд
Суммарные клиентские активы холдинга
Более 1100 экспертов
со средним опытом в финансовой сфере свыше 10 лет в команде
Наши офисы
Головной адрес 050059, г. Алматы,
пр-т аль-Фараби, 77/7 БЦ «БЦ «Esentai Tower», 7 этаж.
Тел.: +7 (727) 311-10-64
Call center
8 800 080 3131 (бесплатно)
7555 (бесплатно в РК)
пн – пт: 9.00 - 21.00
выходные и праздники:
9.00 - 18.00
info@ffin.kz
Остались вопросы? Закажите бесплатную консультацию экспертов
Спасибо! Ваша заявка отправлена, в ближайшее время мы свяжемся с вами по указанным контактам
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельность компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.
Разработка сайтов
Оставить заявку Закажите бесплатную консультацию экспертов
Спасибо! Ваша заявка отправлена, в ближайшее время мы свяжемся с вами по указанным контактам